Eine Einführung in den Preis Action Trading-Strategien Preis-Aktion beschreibt die Merkmale einer Sicherheit Preisbewegungen. Diese Bewegung wird häufig in Bezug auf Preisveränderungen in der jüngsten Vergangenheit analysiert. In einfachen Worten, Preis-Aktion ist eine Handelstechnik, die es einem Händler ermöglicht, den Markt zu lesen und machen subjektive Entscheidungen auf der Grundlage der jüngsten und tatsächlichen Preisbewegungen, anstatt nur auf technische Indikatoren. Da sie die fundamentalen Analysefaktoren ignoriert und sich stärker auf die jüngsten und die vergangenen Kursbewegungen konzentriert, ist die Handelsstrategie der Preisaktionen auf technische Analysewerkzeuge angewiesen. Welche Instrumente werden für den Handel mit Preisaktionen eingesetzt? Da sich der Handel mit Preisaktionen auf aktuelle historische Daten und vergangene Kursbewegungen bezieht, sind alle technischen Analysetools wie Charts, Trendlinien und Preisspannen relevant. Hohe und niedrige Schwankungen, technische Ebenen (der Unterstützung, Widerstand und Konsolidierung), etc. berücksichtigt werden, je nach den Händlern Wahl und Strategie passen. Die Werkzeuge und Muster, die vom Händler beobachtet werden, können einfache Preisschienen, Preisbänder, Ausbrüche, Trendlinien oder komplexe Kombinationen mit Leuchtern sein. Volatilität, Kanäle, etc. Psychologische und Verhaltens-Interpretationen und nachfolgende Aktionen, wie vom Händler beschlossen, auch einen wichtigen Aspekt der Preishandlung Handlungen. Für z. B. Egal was passiert, wenn eine Aktie, die bei 580 schwebt, das persönlich gesetzte psychologische Niveau von 600 Kreuzen, dann kann der Händler eine weitere Aufwärtsbewegung annehmen, um eine lange Position zu übernehmen. Andere Händler können eine gegenteilige Ansicht haben, sobald 600 getroffen wird, er oder sie nimmt eine Preisumkehrung und folglich eine kurze Position ein. Keine zwei Händler werden eine bestimmte Preisaktion in der gleichen Weise interpretieren, da jeder seine eigene Interpretation, definierte Regeln und verschiedene Verhaltensauffassungen davon haben wird. Auf der anderen Seite wird ein technisches Analyseszenario (wie 15 DMA-Crossing über 50 DMA) ein ähnliches Verhalten und eine lange Longitudinalposition von mehreren Händlern erbringen. Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Kurshandelshandel um eine systematische Handelspraxis, die durch technische Analysewerkzeuge und die jüngste Preisentwicklung unterstützt wird, wobei es den Händlern frei ist, innerhalb eines bestimmten Szenarios ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, um nach ihrem subjektiven, verhaltensbezogenen und psychologischen Zustand Handelspositionen zu nehmen. Wer verwendet Preisaktion Handel Seit dem Preis-Aktion Handel ist ein Ansatz für Preisvorhersagen und Spekulationen. Es wird von Einzelhändlern, Spekulanten verwendet. Arbitrageure und sogar Handelsfirmen, die Kaufleute beschäftigen. Es kann auf einer breiten Palette von Wertpapieren einschließlich Aktien verwendet werden. Anleihen, Forex. Rohstoffe, Derivate. Etc. Schritte im Preis-Action-Trading verwendet: Die meisten erfahrenen Trader nach Preisaktion Handel halten mehrere Optionen für die Anerkennung Handelsmuster, Ein-und Ausstieg Ebenen, Stop-Verluste und damit zusammenhängende Beobachtungen. Nur eine Strategie auf einem (oder mehreren) Aktien darf keine ausreichenden Handelschancen bieten. Die meisten Szenarien beinhalten einen zweistufigen Prozess: 1) Identifizieren eines Szenarios: Wie ein Aktienkurs, der in eine Bull-Bear-Phase, einen Channel-Bereich, einen Breakout, etc. gelangt. 2) Im Szenario identifizieren die Handelsmöglichkeiten: Wie einmal ein Bestand im Bullenlauf , Ist es wahrscheinlich, (a) Überschwingen oder (b) Rückzug. Dies ist eine völlig subjektive Wahl und kann von einem Händler zum anderen variieren, auch bei gleichem identischen Szenario. Hier einige Beispiele: 1) Eine Aktie erreicht ihre hohe Wertschöpfung nach der Sicht der Händler und zieht sich dann wieder etwas zurück (Szenario getroffen). Der Trader kann dann entscheiden, ob er oder sie denkt, dass er eine Doppelspitze bilden wird, um höher zu gehen, oder nach einer mittleren Reversion weiter fallen zu lassen. 2) Der Händler legt einen Boden und eine Obergrenze für einen bestimmten Aktienkurs auf der Grundlage der Annahme niedriger Volatilität und keine Ausbrüche fest. Liegt der Aktienkurs in diesem Bereich (Szenario erfüllt), kann der Händler Positionen einnehmen, die davon ausgehen, dass die eingestellte Floorceiling als Supportresistance-Level fungiert, oder eine alternative Ansicht, dass der Bestand in beide Richtungen ausbrechen wird. 3) Ein definiertes Breakout-Szenario wird erfüllt und dann bestehende Handelschancen im Hinblick auf die Fortsetzung des Breakouts (weiter in die gleiche Richtung) oder das Breakout-Pullback (Rückkehr zur Vergangenheit). Wie zu sehen ist, wird der Handel mit Preisaktionen eng unterstützt Technische Analyse-Tools, aber das letzte Handelsgespräch ist abhängig von den einzelnen Händler, bietet ihm oder ihr Flexibilität anstelle der Durchsetzung einer strengen Reihe von Regeln befolgt werden. Die Beliebtheit von Preis-Action-Trading Preis Action-Trading ist besser geeignet für kurz-bis mittelfristig begrenzte Gewinn-Trades, anstelle von langfristigen Investitionen. Die meisten Händler glauben, dass der Markt folgt einem zufälligen Muster und es gibt keine klare systematische Art und Weise zu definieren, eine Strategie, die immer funktionieren wird. Durch die Kombination der technischen Analyse-Tools mit der jüngsten Preis-Geschichte zu identifizieren Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Händler Interpretation, Preis-Aktion Handel hat eine Menge Unterstützung in der Handelsgemeinschaft. Zu den Vorteilen gehören selbst definierte Strategien, die den Händlern Flexibilität bieten und auf mehrere Assetklassen angewendet werden können. Einfacher Gebrauch mit irgendeiner handelnden Software. Anwendungen und Handelsportalen sowie die Möglichkeit eines einfachen Backtesting aller identifizierten Strategien auf vergangene Daten. Am wichtigsten ist, fühlen sich die Händler in-charge, wie die Strategie erlaubt ihnen, ihre Handlungen zu entscheiden, anstatt blind nach einer Reihe von Regeln. Eine Menge von Theorien und Strategien sind auf Preis-Aktion Handel mit hohen Erfolgsquoten, aber Händler sollten sich bewusst sein Überlebens-Bias. Da nur Erfolgsgeschichten Neuigkeiten machen. Der Handel hat das Potenzial, schöne Gewinne zu machen. Es ist bis zu dem einzelnen Händler zu verstehen, zu verstehen, auszuwählen, zu entscheiden und handeln, was seinen Anforderungen für die bestmögliche Gewinnchancen entspricht. Attacking News Veranstaltungen mit Preis Action Trading News-Ankündigungen wie N auf dem Bauernhof Gehälter können gefährlich sein und Zu jedermann gehend in eine Nachrichten Freigabe ohne Furcht vor, wie schlecht ein Konto durch Volatilität verwüstet werden sollte vermutlich vermeiden, so zu tun, und stattdessen ndash Wartezeit für ruhigere Märkte. Aber für den Händler, der immer schützt ihre Nachteile. Haftet starkem Geldmanagement. Und schützt ihr Konto durch die Vermeidung der Zahl ein Fehler Forex Trader m ake ndash News-Ankündigungen können bieten zwingende Chancen für eine Menge Bewegung in einer sehr kurzen Zeitspanne. Preis-Aktion, wie in der Forex Traderrsquos Guide to Price Action kann in der Einleitung von Trades zu unterstützen. Diese Bewegung und Volatilität kann eine erhebliche Menge an Pips zu einem traderrsquos Konto zu bringen. Zügellose Volatilität, die Nachrichten Ereignisse von J. Stanley typisieren können Es kann noch mehr, wenn es nicht richtig getan. Was folgt, ist eine der allgemeineren Arten, die trader s schauen können, um die Nachrichten ndash zu handeln, unabhängig davon, welche Weise die Ansage herauskommt, aber bevor wir in dieses ndash kommen, setzen letrsquos einige wichtige Punkte fest. Niemand kann die Zukunft sagen (weshalb Risikomanagement in erster Linie so wichtig ist). Wir werden wahrscheinlich nie wissen, was die Nachrichten vor der Veröffentlichung sein werden (siehe 1, warum) Auch wenn wir wüssten, was die Ankündigung der Nachrichten wäre, wissen wir noch nicht genau, wie der Markt auf diese Nachricht reagieren wird. Um es zusammenzufassen, fügt Trading News-Ankündigungen zusätzliche Volatilität zu den Traderrsquos Charts. Durch viele Konten, Handelsnachrichten ist sehr ähnlich dem Handel in lsquopanicrsquo Situationen. Je wichtiger die News-Ankündigung, desto mehr potenzielle Volatilität, die in den Markt eintreten und um so ähnlicher eine lsquopanicrsquo Situation, dass die Pressemitteilung ist. Eine Ankündigung wie NFP (Non-Farm Payrolls) kann einige bedeutende Bewegung zu bringen, wie viel von der Welt ist diese Zahl für Anzeichen für die zukünftige Richtung beobachten. Schritt 1: Beobachten Sie den Preis, der in die Ankündigung führt. Um 8 Uhr Eastern Eastern Time, ca. 30 Minuten vor der NFP-Ankündigung, kann der Trader eine Unterstützung und einen Widerstand basierend auf einer Preisaktion vornehmen. Dies kann getan werden, indem man die letzten Stunden unmittelbar vor der Freigabe beobachtet und ein Rechteck um das Hoch und das Tief zieht, das während dieser Periode getroffen wurde. Dies kann auf dem 5, 15 oder sogar 1 Minute Chart ndash erfolgen die hohen und niedrigen dieser Zeit Zeitraum werden die gleichen. Wenn auf der Suche nach maximalen Bewegungen, oft einer der lsquomajorrsquo Währungspaare (jede Währung mit USD in ihm), wird die Notwendigkeit, wenn auf der Suche nach einem konservativeren Ansatz Kreuzpaare sicherlich auch funktionieren (Paare ohne den US-Dollar). Unten ist ein Diagramm der beliebtesten Währungspaar in der Welt, die EURUSD für die 14 Stunden in den letzten Monthrsquos Non-Farm Payrolls Bericht: Erstellt von J. Stanley Schritt 2: Identifizieren Sie Unterstützung und Widerstand Wie Sie sehen können, für 14 Stunden Was zu Non-Farm Payrolls im April 2012 Preis respektiert ein 25 Pip-Bereich. Die Gründe dafür können zahlreiche Schlüssel unter ihnen ist die Tatsache, dass Liquiditätsanbieter und Market Maker, die die Preise, die wir ausführen können unsere Trades, sind vorsichtig von NFP als auch gesetzt. Sie sind sich bewusst, dass eine überraschende Zahl eine Rallye oder einen Verkauf in einer sehr kurzen Zeitspanne auslösen kann. Und führen in die Ankündigung, bedeutende Positionen (von Liquiditätsanbietern oder Retail-Investoren, die Trades ausführen) erhebliche Risiken. Unten ist ein Chart von EURUSD vor dem März Non-Farm Payrolls Bericht. Beachten Sie, die gleiche Art von Phänomen findet hier statt, da der Markt bleibt Bereich-gebundenen führen in die Ankündigung. Erstellt von J. Stanley Schritt 3. Set Entr y Orders Jetzt, dass wersquove aufgetragenen Unterstützung und Widerstand, basiert ganz um die Preis-Aktion stattfinden, die in eine Ankündigung ndash führen wir beginnen können, unsere Spiel-Plan gesetzt. Die eine Sache, die wir wissen, ist sicher, in eine Nachricht Ankündigung ist, dass es wahrscheinlich Volatilität. Voraussage, in welche Richtung sich die Volatilität bewegen kann, ist es schwierig, Handelsnachrichten zu machen. Aber wir donrsquot müssen wissen, in welcher Richtung die Volatilität die Preise drängen wird, da wir die Aufträge auf beiden Seiten der Unterstützung und des Widerstands festlegen können. Schritt 4: Verwalten von Aufträgen Was passiert, wenn der Preis heruntergekommen ist, um unsere Short-Position zu öffnen, und dann direkt zurück zu dem vorherigen Widerstand bewegt, um uns in einer langen Position auszulösen. Für Händler in den Vereinigten Staaten Staaten, in denen FIFO (First-in-First-Out-Ausführung) der Standard ist, kann er unsere Short-Position mit Verlust abschließen. So gehen in den Handel, müssen Sie wissen, wie würden Sie wollen diese Situation behandelt. Wenn Sie möchten, dass der Eintrag nach dem Eingeben der Short-Position (oder umgekehrt) zu lange aufgelöst wird, können Sie ein lsquoOCO, rsquo oder lsquoOne Cancels Other, rsquo order einstellen. Auf diese Weise, wenn die Short-Position eingegeben wird, wird die lange Eintragung abgebrochen. Schritt 5: Hinzufügen von StopsLimits Da wir die Volatilität während einer schnelllebigen Umgebung vorwegnehmen, müssen wir geeignete Risikomanagement-Parameter in unseren Trades hinzufügen. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die Nummer eins Fehler, dass Forex Trader machen zu viel riskiert, um zu wenig zu machen. Trotz hoher Gewinne Prozentsätze, die Art der inversen Risiko-Gewinn-Verhältnis doesnrsquot ermöglichen viel langfristigen Erfolg. David Rodriguez, der von DailyFX zusammengestellt wurde, sagt: "ldquoTrader sind mehr als 50 Jahre alt, verlieren aber mehr Geld, wenn sie Trades verlieren, als sie gewinnen. Trader sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Risiko-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Da wir bei der Erstellung unserer Startaufträge bereits Unterstützung und Resistenz identifiziert haben, können wir unseren Stopp auf der anderen Seite der Strecke platzieren. Also für den kurzen Eintrag auf der Suche nach Pausen der Unterstützung ndash Stopps können etwas über Widerstand platziert werden. Für den langen Eintrag in der Hoffnung auf Pausen des Widerstands können ndash Stopps leicht unterhalb der Unterstützung platziert werden. Und die Gewinnziele oder - grenzen sollten mindestens 100 dieser Summe betragen. Wenn Sie riskieren 50 Pips auf der Handel Idee, für ein Minimum von 50 suchen, um sicherzustellen, dass Ihre Zeit wert ist. Viele Händler werden weit mehr suchen, als die Anzahl der Pips riskant, die Suche nach einem viel höheren Risiko-Belohnung Verhältnis wie 1-zu-3 (50 Pips riskiert, 150 Pips gesucht) oder 1 bis 5 (50 Pips riskiert , 250 Pips gesucht). --- Geschrieben von James B. Stanley Um Kontakt mit James Stanley, bitte E-Mail InstructorDailyFX. Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
No comments:
Post a Comment